财务制度出纳的岗位职责

财务制度出纳的岗位职责（通用21篇）

在日常生活和工作中，越来越多地方需要用到制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编整理的财务制度出纳的岗位职责（通用21篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

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负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款；负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。

工作范畴主要工作内容

一、资金收付管理

1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。

2、保管库存现金、支票和各种有价证券。

3、录入所有银行账户的对账单。

4、每周一编制银行存款余额表。

5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。

二、税收管理

1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。

2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。

3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。

三、印章和网银盾管理

1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。

2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）

四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。

财务制度出纳 ……此处隐藏4663个字……执行库存现金管理制度，做到帐款相符；

6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；

7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性；

8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；

9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。

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1、负责审核经手的现金收付原始凭证；有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证

2、负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐

3、负责公司的现金、支票管理

4、严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责；

5、负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向

6、负责月末按时编报银行存款余额调节表

7、负责妥善保管各种票据

8、接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程

9、完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务

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1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；

2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作；

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

5、及时与银行定期对账；

6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

7、管理银行账户、转账支票与发票；

8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税、